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[투데이리포트]무학, "’좋은데이’의 판매..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 무학(033920)에 대해 "’좋은데이’의 판매량 급증으로 시장점유율 증가 추세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 무학(033920)에 대해 "핵심사업인 주류사업부(매출비중 86%)의 영업이익률 23% 수준(OP margin: 2008년 23.6%, 2009년 22.6%), 영업이익 기여도 95% 수준이기 때문에 소주 시장점유율 상승 추세는 향후 동사의 매출액과 영업이익 증가에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "특히, 장기투자증권(549억원, ELS로 운용, 3분기 후 KOSPI지수상승으로 보유가치증가 전망)을 고려하면 (EV-장기투자증권)/EBITDA는 2.5배로 현저히 저평가 상태이며, 비영업용 자산인 토지(제덕만, 약 600억원 가치)도 보유하고 있어 실질적으로는 더 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액의 증가는 부산지역 시장점유율 상승과 저도주인 ‘좋은데이’의 지속적인 판매량 증가가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1357.3 | 1354.6 | 1513 | +11.69 | 388 | +2.48 |
| 영업이익 | 291.7 | 276.2 | 302 | +9.34 | 75 | +3.59 |
| 순이익 | 9.2 | 453.8 | 256 | -43.59 | 64 | +7.02 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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