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[투데이리포트]무학, "소주의 반등만 기다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 무학(033920)에 대해 "소주의 반등만 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 무학(033920)에 대해 "4Q16 출하량은 1.2% YoY 감소에 그치며 전 분기 대비 점차 회복되겠다. 업황만 회복되면 동사의 판매량 역시 증가세로 전환이 가능할 전망이다. 매출액이 성장하면 점유율 상승을 위한 비용 투입 시에도 여유가 생길 수 있다. 업황 회복이 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q16 판관비율은 24.9%(+1.7%p YoY)가 예상된다. 2016년 내내 수도권 시장 침투를 위한 광고선전비와 판촉비가 증가세를 보였다. 4Q16에도 공격적인 영업활동은 이어지겠다. 성장을 지속하기 위해서 수도권 점유율 확대는 필요하다. 아직 수익성보다는 점유율이 초점"라고 밝혔다. 한편 "상품 기초지수들이 안정적인 구간에 들어서며 이제 영업외손익 우려는 완화됐다. 소주 시장만 회복되면 실적 개선은 가속화되겠다. 주가 하락 시마다 분할 매수하는 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 53,000원까지 높아졌다가 2016년9월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 50,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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