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[투데이리포트]KT&G, "완벽한 어닝 서프라..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 KT&G(033780)에 대해 "완벽한 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 1Q16 연결 매출액은 1.0조원(-11.7% YoY), 영업이익은 3,106억원(-27.5% YoY)을 전망한다. 컨센서스(2,715억원)를 15% 가까이 상회하는 호실적이 기대된다. 핵심인 내수 담배 매출액은 3,911억원(-31.3% YoY)이 기대된다. 1Q15에 있었던 일회성 이익(재고자산 세금 차익)을 배제한 실제 매출 성장률은 39.1% YoY에 육박할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "예상보다 빠른 담배 수요 회복과 점유율 상승이 반갑다. 2016년 국내 담배 수요는 기존 6~7%가 아닌 10~11%대의 회복세도 가능할 전망이다. ‘에쎄 체인지’와 ‘레종 프렌치 블랙’을 앞세운 점유율 상승세도 지속되고 있다. 2016년 홍삼 매출액은 1.0조원(+9.3% YoY) 돌파가 충분히 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "유일한 불확실성인 ‘혐오스러운 흡연 경고그림 부착 여부’는 아직 걱정할 단계가 아니다. 지금은 2015년에 보여준 어닝 시즌 절대강자의 모습을 다시 상기할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 137,000원이 고점으로, 반대로 109,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 131,385 | 145,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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