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[투데이리포트]KT&G, "시장 주도권을 회복..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 KT&G(033780)에 대해 "시장 주도권을 회복하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사 점유율은 전년동기에 경쟁사의 저가 마케팅으로 56.6%까지 급락했으나 이번 분기에 59.2%로 까지 회복할 것이다. 이는 지난해 3분기 59.2%, 4분기 58.8%대비 견조한 것으로 캡슐타입 신제품의 인기와 2,000여명의 영업인력을 통한 유통 경쟁력이 더욱 강화되고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 실적 호전의 1등 공신은 담배 내수 판매이다. 담배 내수 매출액은 전년동기대비 39% 가량 성장할 것으로 예상되는데, 이는 시장이 낮은 기저(4Q14 가수요로 인한 반작용)에서 회복되고 동사의 점유율도 상승할 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "홍삼의 매출액과 영업이익도 각각 9.6%, 13.0% 증가할 것이다. 설 선물세트 판매가 좋았고, 부가가치가 높은 기능성 제품이나 키즈 제품의 판매 비중이 빠르게 상승하고 있다. 고가임에도 불구하고 경기 부진 속에서 판매가 계속 증가하고 있는 것은 동사 정관장 브랜드가 타 건강식품대비 효능이나 안정성 측면에서의 평가가 상향됐다는 의미다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 128,083 | 140,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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