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[투데이리포트]KT&G, "꾸준한 기업은 요란..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 KT&G(033780)에 대해 "꾸준한 기업은 요란한 소리를 내지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT&G(033780)에 대해 "15년 코스피는 연간 큰 변동이 없었지만, KT&G의 주가는 33.6% 상승했다. 16년 매출액 1.2% 감소, 영업이익 10.5% 감소(예상)에도 불구하고 1~3월 주가는 배당락(15년말 주당 배당금 3,400원 예상되며 하락)을 만회한 후 탄탄함을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 해외사업은 직수출, 현지 생산/판매(러시아, 이란, 터키), 현지 판매(미국)로 이루어져 있다. 핵심은 직수출인데, 15년 직수출은 6,810억원으로 27.8% 증가했다. 수량 증가, 환율 상승, 달러화 단가 인상, 고가 담배 비중 확대 때문이다. 16년에도 수출 지역(이란 기대, 동남아 증가) 확대, 환율 상승, 수량 증가로 13.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년은 실질적으로 이익 모멘텀이 있는 한 해이다. 국내 담배 시장점유율 상승, 면세 담배가격 인상 효과, 수출 증가, 환율 상승 효과 등이 모멘텀이다. 꾸준한 현금흐름으로 고배당 매력(16년 3,400원 예상, 배당수익률 3.1%)이 있고 지속적인 주당순자산(BPS) 증가를 고려하면 매수 후 장기 보유 가능하다. 장기 투자가는 배당금에다 매년 주당순자산 증가 만큼의 수익은 날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 128,083 | 140,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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