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[투데이리포트]KT&G, "2016년에도 든든..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 KT&G(033780)에 대해 "2016년에도 든든한 그대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "적용했다. 2016년 예상 PER(주가수익비율)은 14.8배로 밸류에이션 매력은 충분하다. 2016년 ROE(자기자본이익률)는 일회성이익 없이도 15%를 상회할 전망이다. 밸류에이션이 상대적으로 높은 글로벌 담배사업자와의 Long-Short Pair가 가능하다. 기저효과와 이익 증가가 기대되는 사업자다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 연결 매출액은 4.38조원(+4.9% YoY), 영업이익은 1.34조원(-2.6% YoY)을 전망한다. 2016년 국내 담배 수요는 세금 인상으로 인한 기저효과로 6.8% YoY 증가가 기대된다. 점유율은 60.4%까지 점진적 반등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 12.9% YoY 증가한 홍삼 매출액은 증가세(+6.3% YoY)를 지속할 전망이다. 판관비율은 2015년 대비 1.3%p 개선된 36.4%가 예상된다. 크게 증가한 매출 규모를 감안할 때 이익은 15% YoY 이상의 증가세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 109,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 137,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 129,182 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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