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[투데이리포트]KT&G, "1월에 주식을 매집..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 KT&G(033780)에 대해 "1월에 주식을 매집하는 전략이 여전히 수익률 극대화 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "주당 배당금도 2015년에는 전년과 유사한 3,400원이 예상되나. 2016년에는 가장 중요한 담배 내수 사업이 정상화되기 때문에 3,600원으로 증가할 것이다. 현재 주가 기준 배당수익률은 3.3%로 저금리시대에 매력적인 투자 대안이다. 금연 확대로 연중 담배 판매량이 최저점인 1월에 주식을 매집하는 전략이 여전히 수익률 극대화 전략이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +2.7%, -5.1%를 기록할 전망이다. 실질 영업이익이 크게 증가하는 이유는 국내 담배 시장의 기저 효과, 담배 내수 점유율 상승, 수출 호조 지속, 홍삼의 이익 증가 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "통상 4분기 점유율은 경쟁사의 연말 마케팅 강화로 전분기대비 1~4%p 하락하나 이번 분기에는 전분기 59.2%와 유사할 듯하다. 담배 수출은 판매량이 15% 이상 증가하고, ASP의 낮은 기저 및 원화 약세 효과로 30% 이상의 고성장을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 129,667 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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