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[투데이리포트]KT&G, "주당배당금 2015..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 KT&G(033780)에 대해 "주당배당금 2015-16 년에도 추세적 상승 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 129,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 KT&G(033780)에 대해 "2015-16 년에는 이익 변동에도 불구하고 동사의 주당 배당금이 추세적 상승을 보일 것으로 예상된다. 동사의 주당 배당금은 2015 년 3,500 원 대비 2016 년 3,800 원으 로 점진적으로 상승할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2016 년 국내 담배시장 판매량은 2015 년의 낮은 기저효과에 힘입어 전년대비 7% 증가한 38 억갑으로 회복할 것으로 예상된다. 동사의 국내 담배시장 점유율 역시 2015 년 58.2%로 축소된 이후 2016 년 58.5%로 회복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 2016 년 P/E 기준 17.1 배 수준이며, 이는 동사의 과거 10 년 밸류에이션 평균 대비 +1σ에 근접하는 수준. 담배소비세 인상에 따른 긍정적인 실적 영향이 올해 말까지 마무리될 것으로 보임에 따라, 동사의 실적 증가세는 2016 년부터 둔화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 129,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 129,357 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 129,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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