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[투데이리포트]KT&G, "2016 년 추가적..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 KT&G(033780)에 대해 "2016 년 추가적 가치 상승 가능성 확인 시점"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 KT&G(033780)에 대해 "담배 사업에서의 이익 훼손 가능성은 해소된 상황. 2016 년 당사의 전망에 부합/상회 가능한 이익 개선을 통해 배당주 매력 재부각 여부 확인 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "금년 기준으로는 주당 배당액은 최대 3,900 원도 가능할 것으로 예상되나, 일시성 영향이 없는 2016 년은 전년대비 이익 감소가 가능하여 3,700 원을 적정 수준으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "담배 수출은 2016 년 +9.6% 성장을 전망한다. 홍삼은 내수 건기식 수요 변수가 존재하나, 2016 년 +7.9% 성장을 전망한다. 중국 등 수출은 장기적 관점에서 성장 기회를 제공할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 129,385 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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