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[투데이리포트]KT&G, "우량 기초체력 입증..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 KT&G(033780)에 대해 "우량 기초체력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "국내 판매량 감소에도 불구, 수출 호조(수량 17.0% 증가, 달러 판가 4.9% 상승)와 환율 효과, 국내 판매관리비 감소로 동사의 3분기 잠정 실적은 시장 기대치 평균을 10.6% 상회하는 양호한 결과를 기록했다(영업이익 기준)"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 앞으로도 시장 기대치를 상회하는 이익을 지속적으로 낼 전망. 경쟁사의 저가 정책에도 불구하고 KT&G의 점유율이 탄탄해 업계 전반적으로 경쟁이 축소될 수 있고, 담배 수요가 세금 인상 반작용의 소멸로 인상 전 수준에 근접할 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 담배 시장에서 과점적 지위를 보유하고 있고, 제품 포트폴리오 향상에 기초한 해외 수출 증가가 유망하며, 주주이익 환원정책을 꾸준히 실행한 바 있어 이익 증가에 비례한 배당 증액 또한 가능하다고 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 127,909 | 140,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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