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[투데이리포트]KT&G, "2016년은 진정한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 KT&G(033780)에 대해 "2016년은 진정한 회복을 즐겨라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 2016년 지배주주순이익은 9,743억원으로 같은 기준으로 20.4% 증가할 것이다. 담배시장이 약 30억개비로 추정되는 지난 연말의 가수요를 포함하는 규모로 정상화되고 수출이 20.6% 성장, 대구공장부지 개발로 부동산 매출도 발생할 것이다. 한국인삼공사 영업이익도 최근의 마케팅 투자의 효과로 15.2% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 예상 배당 수익률이 3.4%라는 점도 매력적이다. 새로 선출될 경영진은 우호적 평가가 많지 않은 사업 다각화보다는 담배/홍삼 등 주력 부분에 더욱 집중할 가능성이 높다. 또한 IBK의 지분 매각 등을 고려할 때 주주가치 중시 경영정책은 더 강화될 수 밖에 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 시장 우려와는 달리 세금 인상으로 인한 시장의 축소를 ASP 상승, 수출 증가, 그리고 홍삼의 성장으로 만회하는 결과물이 보여질 것이다. 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 -0.4%, +0.3%를 기록해 컨센서스에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 121,733 | 137,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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