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[투데이리포트]KT&G, "3분기 영업이익은 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 KT&G(033780)에 대해 "3분기 영업이익은 시장 기대치 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 4.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 15년 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 0.4%, 9.1% 증가한 1조 1,114억 원, 3,689억 원으로 추정된다. 3분기 한국 담배 판매량은 전년동기비 10.0% 감소한 것으로 추정되는데, 이는 1분기 35.1%, 2분기 19.2%에 비해 감소폭이 줄어든 것. 3분기 KT&G의 국내 담배시장 점유율은 경쟁사의 가격 정상화 등으로 2분기 대비 0.7% 포인트 상승한 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 15년, 16년, 17년 EPS 추정치를 종전 대비 6.6%, 8.9%, 8.0% 상향하였다. 한국의 담배 수요는 14년 세금 인상 이전 수준에 근접할 것으로 판단된다. 또한, 담배 수출도 판매 지역 확대에 따른 판매량 증가, 고가 담배 마케팅 확대에 판매가격 상승으로 꾸준한 외형 성장을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "탄탄한 시장 장악력으로 국내 담배 사업의 고수익 지속 유망. 이는 배당주로서 동사의 핵심 투자 포인트. 또한, 꾸준한 수출 증가는 국내 담배 수요 정체 우려를 해소해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 121,733 | 137,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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