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[투데이리포트]KT&G, "시장점유율 회복세,..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 31일 KT&G(033780)에 대해 "시장점유율 회복세, 배당성장주로 부각"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 유화증권 김효기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 KT&G(033780)에 대해 "올해는 정부도 세제해택을 주면서 배당을 장려하고, 연기금 등 기관투자가들도 배당투자를 확대하고 있어 연말로 갈수록 배당주는 더 관심을 받을 전망. 저금리하에서 3.1%의 배당수익률은 매력적. 담배사업의 안정적인 현금흐름 감안시 KT&G도 글로벌 담배업체처럼 배당성향을 증대시켜 주주가치 제고를 도모할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "연초 담배가격의 큰 폭 인상으로 실적 불확실성이 대두했으나, 담배시장은 빠르게 안정화되고 있고, KT&G도 점유율을 회복하면서 양호한 실적을 기록했다. 시장 불안정으로 KT&G가 흔들리면 과감하게 매수하자. 좋은 투자 기회"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 IFRS 연결기준 영업실적은 매출액 4조 2,979억원(+4.5%, YoY), 영업이익 1조 3,324억원(+13.7%, YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 하반기에 가격인상에 따른 일회성 재고이익이 없어지나, 담배 ASP 상승과 수출물량 증가, 환율상승 등 긍정적 요인으로 이익 감소세는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 118,733 | 137,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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