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[투데이리포트]KT&G, "불붙은 담배..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 KT&G(033780)에 대해 "불붙은 담배"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "담배 수요 감소세가 빠르게 완화되면서 호실적이 지속되고 있다. 하반기 담배 수요는 전년 동기 대비 8% 감소에 그칠 전망이다. 1월 담뱃값 인상을 통한 ASP(평균 판매가) 증가분(12%)이 판매량 감소를 상쇄하고도 남는다. 2016년 국내 담배시장은 기저효과 덕분에 수량 기준 6.1% YoY 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 국내 담배 수요 감소세는 전년 동기 대비 9%까지 완화될 전망이다. 2분기 19.2% 대비 큰 폭의 개선이 기대된다. 더욱 긍정적인 점은 점유율 상승이다. 3Q15 국내 담배점유율은 1.6%p QoQ 상승한 60.1%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 PER(주가수익비율)은 14.8배로 여전히 밸류에이션 매력이 있다. 개선되는 실적, 긍정적인 환율 흐름, 그리고 배당 증가를 통한 주가의 점진적인 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 109,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 137,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 117,929 | 137,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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