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[투데이리포트]KT&G, "이유 있는 주가 상..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 KT&G(033780)에 대해 "이유 있는 주가 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "순현금 구조와 높은 자산가치를 감안하면 해외 사업자 대비 할인의 정당성은 크지 않다. 현재 주가 기준 2015년 예상 배당 수익률은 3.3%(DPS 3,700원 가정)다. 담배 수요 감소세가 빠르게 완화되면서 실적도 시장 기대를 지속적으로 상회하고 있다. 하반기가 더욱 기대되는 사업자다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 연결 매출액은 1.12조원(+1.2% YoY), 영업이익은 3,227억원(-4.6% YoY)을 전망한다. 상반기에 이어 호실적이 기대된다. 국내 담배 수요 감소세는 전년 동기 대비 13%(2Q15 19.2%)까지 완화될 전망이다. 비용통제 스토리도 여전히 유효하다. 담배 부문 판매관리비는 0.5% YoY 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 경쟁사들의 주력 제품 가격 인상이 기대된다. 경쟁사가 주력 제품 가격을 인상하면 국내 점유율은 62~63%까지 상승이 가능할 전망이다. 지속되는 환율(원/달러) 상승도 긍정적이다. 1Q15 기준 달러 자산은 8,226억원이다. 외화 부채는 미미하다. 원화환율 10% 상승 시마다 888억원의 세전이익이 창출되는 구조"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 126,000원이 고점으로, 반대로 109,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 137,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 117,929 | 137,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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