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[투데이리포트]KT&G, "Cash Flow ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 KT&G(033780)에 대해 "Cash Flow 좋아 꾸준한 배당 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 담배 내수 매출은 15년 1Q를 바닥으로 회복 중이다. 담배 수출 증가, 홍삼 점유율 상승, 부동산 개발, 임대 수입 등으로 꾸준한 이익 증가가 가능하다. 현금 창출로 고배당 매력(15년 3,500원 예상, 배당수익률 3.5%)이 있고 지속적인 주당순자산(BPS) 증가를 고려하면 매수 후 장기 보유 가능하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2Q에는 담배 내수, 담배 수출, 홍삼, 자회사 모두 좋아졌다. 수출 호조가 눈에 띈다. 2Q 직수출은 53.2% 증가(해외 현지법인 포함할 경우 33.6% 증가)했다. 미국, 아프리카, 동남아 수출이 4월부터 정상화되었고 달러화 가격 상승과 환율 상승으로 실제 수출 가격도 크게 올랐다"라고 밝혔다. 한편 "담배 내수 판매량은 15년에 24.8% 감소하지만, 16년에는 8.6% 증가할 전망이다. 시장점유율도 15년에 외국산 담배의 가격 인하로 58%로 4.3%p 하락하지만, 16년에 58.6%는 가능하다고 본다. 외국산 담배가 가격을 인상할 경우 다시 60%대로 올라설 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 123,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 114,091 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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