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[투데이리포트]KT&G, "우려가 희망으로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 KT&G(033780)에 대해 "우려가 희망으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "2분기 실적이 예상보다 호전된 이유는 담배 수출 증가폭이 컸고, 담배 내수 매출액이 시장 감소 둔화 및 ASP 상승으로 크게 증가했기 때문이다. 한국인삼공사는 내수 매출액이 증가했지만 판관비 증가로 영업이익은 예상대로 전년동기 수준에 그쳤다. 영업외수지에서는 특히 외화관련손익이 예상보다 더 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외 판매(수출+현지법인 매출액)의 전년대비 증가율을 올해 13.3%에서 17.3%로 높이는 등 해외 실적을 상향했고, 한국인삼공사의 이익도 높였다. 중동 등지에서 동사 제품은 글로벌 경쟁사대비 절반 가량 싸게 팔리는 것으로 추정돼 앞으로도 성장 여력이 크다고 판단된다. 특히 지난해부터 해외 판매 조직을 강화시켜 그 성과가 본격화되는 구간에 접어든 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적도 컨센서스를 상회할 가능성이 높다고 판단된다. 내수가격의 40% 수준에 팔리는 면세품의 가격이 결국 수개월내에 내수가격의 70% 정도로 올라갈 수 밖에 없을 것이다. 이것이 실현될 경우 ASP는 현재보다 2% 이상 추가 상승할 전망이다. 또한 경쟁사의 가격 인상 가능성도 고려할 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 113,455 | 126,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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