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[투데이리포트]KT&G, "배당 매력에 주목하..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 20일 KT&G(033780)에 대해 "배당 매력에 주목하는 한 해"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 KT&G(033780)에 대해 "2015년 동사의 주당 배당금은 3,400원으로 전년 수준이 유지될 전망. 전년수준의 배당 유지 가능성이 높아짐에 따라 3.6%의 배당수익률이 발생하는 95,000원에서 배당매력도가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2015년 국내 담배 매출액은 18,385억원으로 전년비 6.5% 감소될 전망. 세금 인상 효과로 전체 담배 시장이 축소되면서 판매량의 29.3% 감소가 예상된다. 수출담배는 2Q15 이후 20~25%의 물량 증가가 예상되지만 내수 판매량 판매 감소가 이를 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11~16F 영업이익률이 글로벌 Peer 대비 7.1%p 하회하며, 동사의 해외사업이 중동/중앙아/러시아에 편중되어 있는 점을 감안. 담배 시장 감소와 감익 부담이 이어지며 주가는 95,000~105,000원의 박스권 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 113,071 | 126,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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