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[투데이리포트]KT&G, "2분기도 호실적 예..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 KT&G(033780)에 대해 "2분기도 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "2Q15 국내 담배 수요는 전년 동기 대비 21.5% 감소가 예상된다. 1분기 35.1%의 감소세 대비 큰 폭의 개선이 기대된다. 점유율도 긍정적이다. 국내 담배 점유율은 58.1%로 전 분기 대비 1.5%p 상승이 예상된다. 경쟁사가 가격 인상을 단행할 경우 하반기 내 60%대 초반으로의 점진적 회복도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기에 부진했던 담배 수출도 증가세 전환이 기대된다. 해외 수출액은 22.6% YoY 증가한 1,454억원이 기대된다. 판매량과 ASP(평균 판매가)의 동반 상승이 예상된다. 국내 담배 수요 감소에 따른 비용 통제도 지속될 전망이다. 2Q15 담배 부문 판매관리비는 12.0% YoY 감소한 1,358억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 연결 영업이익은 15.4% QoQ 증가한 3,196억원을 전망한다. 담배 수요 감소세는 전년 동기 대비 18%로 지속적인 완화가 예상된다. 홍삼 매출액 역시 9.1% YoY 증가한 2,649억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 126,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 112,286 | 126,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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