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[투데이리포트]KT&G, "점유율 회복 중, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 KT&G(033780)에 대해 "점유율 회복 중, ASP 오르는 중, 그리고 구조조정도 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "담배 내수 ASP는 1분기에 일회성 이익 제거 시 약 13% 전년동기대비 상승. 저가품 비중이 과거 22%수준에서 현재 19%까지 하락하고 있어 추가 product mix 효과가 기대된다. 국회 통과 유력한 경고그림도 혐오감 유발 내용이 배제돼 부정적 영향은 미미할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "홍삼은 1분기의 호조세가 가정의 달 프로모션 강화, 경쟁품(백수오 등) 품질 의구심에 대한 반사 이익 등으로 2분기에도 이어질 듯. 연간 매출액은 10% 이상 성장 전망되나 적극적 판촉 및 마케팅 전략으로 영업이익은 현재까지는 소폭 감소를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "소망화장품 등 기타 자회사는 방문판매 및 중국인 대상 면세점 매출 확대로 올해 소폭 흑자전환 및 BEP 달성해 전년대비 합산 영업적자 200억원 축소될 것. 배당은 전년 이상의 배당을 시행하는 기조가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 112,615 | 126,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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