종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT&G, "회복하는 담배, 기..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 24일 KT&G(033780)에 대해 "회복하는 담배, 기대 이상의 홍삼"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "2Q15 담배 수요는 22% YoY 감소할 전망이다. 감소세는 전 분기 대비 35% 이상 완화될 가능성이 높다. 담뱃값 인상 직후 경쟁사의 공격적인 가격정책으로 하락한 시장점유율은 58.1%(+1.5% QoQ)까지 반등이 예상된다. 경쟁사의 추가적인 가격 인상(200원)이 있다면 60%대의 점유율 회복도 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "홍삼 매출액은 1분기에 이어 2분기에도 9.7% YoY 성장을 전망한다. 면세점 매출액은 출입국자의 빠른 증가세 덕분에 20% 이상의 성장을 이어갈 가능성이 높다. 2015년 홍삼 매출액은 11.0% YoY 증가한 9,019억원을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "높은 배당성향(2015년 54% 예상) 덕분에 하방은 언제나 단단하다. 담배 수요가 회복되면서 실적은 매 분기 개선세를 지속할 전망이다. 약점으로 꼽히던 홍삼마저 견조한 매출 성장세를 회복했다. 비중확대가 더욱 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 109,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 126,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,700 | 126,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록