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[투데이리포트]KT&G, "컨센서스 상회, 계..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 KT&G(033780)에 대해 "컨센서스 상회, 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 1분기 실적이 예상보다 호전된 이유는 담배 내수 점유율이 기대보다 높았고, 홍삼 매출액이 내수 호조로 급증했으며, 담배 유통재고관련 이익이 예상치인 2,500억원을 넘어선 2,870억원에 달했기 때문이다. 컨센서스에는 유통재고 이익도 충분히 반영되지 않았던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "홍삼 매출액과 영업이익이 15.7%, 32.8% 급증한 것도 긍정적이다. 내수 매출액이 17.5% 급증했는데, 6년근 경쟁품의 인기 하락과 중국 관광객 수요가 강할 것으로 판단돼 앞으로도 견조한 실적 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우려보다 선방하긴 했으나 어쨌거나 판매량은 전년대비 감소한 상태다. 이에 연동해 마케팅비와 고정비 축소 압박이 커질 것으로 본다. 2017년까지 최대 주주인 중소기업은행의 지분(6.9%)이 매각될 예정이어서 이러한 구조조정의 강도는 시장의 기대를 뛰어넘을 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 106,000 | 123,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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