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[투데이리포트]KT&G, "나올 악재는 다 나..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 KT&G(033780)에 대해 "나올 악재는 다 나왔다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT&G(033780)에 대해 "나올 악재는 다 나왔다는 점이 긍정적이다. 담뱃값 인상으로 인해 2015년 상반기 국내 담배 판매량은 27.3% YoY 감소를 전망한다. 경쟁사의 공격적인 가격 정책으로 1분기 국내 점유율(판매량 기준)은 5.6% QoQ 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이제부터는 긍정적인 요소를 주목할 필요가 있다. 하반기 국내 담배 판매량 감소세는 17.6% YoY에 그칠 전망이다. 경쟁사 담배가격 조정으로 점유율도 반등이 기대된다. 배당 매력은 하반기부터 더욱 강해진다"라고 밝혔다. 한편 "실적은 2015년 상반기가 저점이다. 1Q15 경상 영업이익은 18.0% YoY 감소한 2,134억원이 예상된다. 2Q15 영업이익은 13.2% YoY 감소한 2,486억원을 전망한다. 하반기 합산 이익 감소는 9.6% YoY로 상반기 대비 감소세가 완화될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 109,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 100,313 | 115,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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