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[투데이리포트]KT&G, "모든 것이 최악인 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 KT&G(033780)에 대해 "모든 것이 최악인 현재가 매수 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "전일 주당 3,400원의 배당을 공시했고, 배당 정책이 ‘최소 전년수준 이상의 주당 배당금 유지’인 점을 감안하면 올해 배당수익률은 최소 4.3%이다(주당 3,400원 가정 시). 가수요 제거, 연초 금연 열풍, 경쟁사의 가격 인상 지연으로 최악의 시점에 있는 현재가 주가 바닥으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기에는 세금인상 전 가수요가 동사 제품에 쏠리면서 호전(영업이익 +28.9% YoY)되었다. 한국담배인삼공사의 영업이익도 전년 동기대비 127.5% 증가해 면세점 등 법인매출 증가 효과가 가시화됐다. 특이사항은 담배 수출 가격이 원화약세에도 불구하고 17.3% 하락했는데, 이는 광고선전비 중 일부가 매출 차감 항목으로 회계 기준이 변경한 영향이 대부분"라고 밝혔다. 한편 "3일전 언론에 다시 보도된 것처럼 2월부터 BAT가 보그의 가격을 현재 3,500원에서 4,000원대로 올릴 확률이 높아 보인다. 적자 매출이기 때문이다. 경쟁사의 가격 인상은 당연히 동사 점유율 하락을 제한하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 101,700 | 115,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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