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[투데이리포트]KT&G, "돋보이는 배당수익률..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 KT&G(033780)에 대해 "돋보이는 배당수익률, 저금리 시대에 매력으로 부상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "수요 급감에 대한 우려로 주가가 급락해 배당수익률이 돋보이는 점도 투자 포인트. 2015년 예상 배당수익률이 4.3%으로 국고채 3년물의 2배에 육박한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "담배 수요 감소는 흡연율 하락으로 말미암아 추세적. 지난 10년간 국내 담배 수요가 연평균 0.9% 감소했다는 점이 이를 뒷받침한다. 담뱃값 급등을 계기로 이 추세가 강화될 수는 있다고 판단. 하지만, 수요가 급감하지는 않을 것으로 보는데 담배 수요는 기본적으로 가격에 민감하지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 대비 다양한 제품 포트폴리오에 힘입어 동사는 올해 판가를 평균 12.0% 인상해 수요 감소로 인한 이익 감소를 상당히 만회할 것이며, 보수적인 가격 정책으로 말미암아 동사를 포함한 상위 2개사의 시장지배력이 확대될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 105,647 | 115,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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