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[투데이리포트]KT&G, "최근 주가 하락은 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 KT&G(033780)에 대해 "최근 주가 하락은 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "내년에 담배세금이 1,000~1,500원 수준으로 오를 것이라는 기대가 꺾이긴 했으나 최근주가 하락은 과도하다고 판단한다. 이번에 국회 통과된 수정안은 지난 9월 정부가 발표한 개정안과 크게 다르지 않아 관련된 영향이 주가에 충분히 반영되어 왔다고 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "담배사업은 기본적으로 물량이 아닌 가격이 성장의 핵심이다. 때로는 이번과 같이 물량의감소가 가격의 상승을 넘어설 때가 있으나 장기적으로 보면 물량의 감소는 고정비 축소를 유도하기 때문에 이익은 곧 회복된다. 냉정한 판단으로 주가 매집의 기회를 잡을 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 주당 배당금이 3,400원으로 오를 가능성이 매우 높아 보인다. 현재 주가 기준 배당수익률은 3.7%에 달한다. Global peer 평균이 4.5% 정도라는 사실을 상기하면 장기적으로 배당은 추가적으로 더 늘어날 확률이 높다. 매크로 변수에 둔감한 사업 특성도 부각될 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 107,947 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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