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[투데이리포트]KT&G, "강요된 선택, 장기..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 KT&G(033780)에 대해 "강요된 선택, 장기 판매량이 주가 결정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KT&G(033780)에 대해 "결론적으로 담배가격 2,000원 인상으로 인한 장기적 담배 수요 증감폭이 예상보다 얼마나 클 것인지가 향후 동사의 주가 방향성에 중요한 변수가 될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "이미 동사 주가에는 정부의 담배가격 정책 변화에 따른 시장의 우려와 기대가 어느 정도 반영됐다. 향후 담배가수요 등에 따른 실적 변동성이 커지겠지만(향후 추정치 변경 예정), 동사 주가의 장기 방향성은 모든 잡음이 사라진 후 국내 담배 판매량 규모의 변동폭에 의해서 달라질 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 다국적 담배 기업대비 아직 강력한 국제적 브랜드를 구축하고 있지는 못하다는 점을 감안하여 여전히 9만원 ~ 11만원대에서의 박스권 트레이딩이 적절할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 107,947 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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