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[투데이리포트]KT&G, "담뱃값 2,000원..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 KT&G(033780)에 대해 "담뱃값 2,000원 인상에 여야 잠정 합의"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "2,000원 인상안은 9월부터 지금까지 동사의 주가 상승을 막는 악재로 작용해왔기 때문에 크게 달라진 것은 없다. 다만 지난주 후반 1,000원~1,500원 인상안이 강하게 대두됐기 때문에 소폭 상승에 대한 반대 매물이 있을 수는 있겠다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 아직은 최종 결론을 내릴 때가 아니라고 본다. 정부의 원안이 개별소비세를 빼고 모두 그대로 관철된다면 동사 기업가치를 획기적으로 향상시키는 물가연동제가 도입될 수도 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "개별소비세가 종량세로 바뀐 것은 동사에게는 호재이다. 소비 고급화나, 담배가격 인상을 감안한다면 종가세보다는 종량세가 마진 확대에 유리하기 때문이다. 기본적으로 담배개정안은 제조사에게는 부정적인 것(물량 감소)과 긍정적인 것(ASP 상승 등)을 동시에 제공할 가능성이 커, 여야 합의 세부 사항을 면밀히 분석할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 107,947 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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