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[투데이리포트]KT&G, "가격인상의 득과 실..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "가격인상의 득과 실"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 김에리카 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 KT&G(033780)에 대해 "가수요로 인한 판매 증가 및 양호한 배당수익률로 YTD 23% 주가 상승률 시현 중. 가격 인상안 확정 시, 2015년 실적 진 우려가 가시화될 전망이며 수출 및 KGC 성장성도 제한적이므로 보수적인 투자의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "인삼공사는 2011년 중화권 현지 판매 법인을 확대했으나 중국 경기 침체로 인해 재고를 소진시키지 못했다. 2012년 2분기부터 연속 5개 분기 유통재고 조정을 실시했고 때문에 2012년 11.5% 2013년 5.7% 역성장을 해왔다. 2년 연속 낮은 기저에도 불구하고 KGC는 2014년 2.7%, 2015년 3.0%의 매출 증가율을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전년 기저효과 및 가수요 발생으로 2014년 연간 실적 호조가 예상되며 이에 따른 배당금 확대 가능성이 농후하다. 배당 확대를 고려한다고 해도 담배가격 인상안이 확정지어진다면 2015년 감익에 따른 실적 부담을 상쇄시키기는 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년7월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 107,947 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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