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[투데이리포트]KT&G, "4Q14까지 양호한..."매수_리딩
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| 리딩증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "4Q14까지 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 KT&G(033780)에 대해 "담배 수출액은 주력인 이란 시장 회복과 신시장 수출 물량 확대로 +37.5%YoY 증가하며 지난 분기에 이어 회복세가 지속되는 모습이다. 다만 지난해 4분기부터 수출부문이 회복되었음을 고려할 때 4Q14부터는 기저효과 소멸로 수출 성장률은 완만해질 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "동사는 3Q14 별도기준 매출액 +11.7%YoY, 영업이익 +21.5%YoY로 양호한 실적을 기록했다. 9월 초 정부의 담뱃세 인상안 발표 후 가수요가 발생했고 중고가 담배비중 확대로 순매출단가가 상승하여 내수 담배 매출액이 +6.2%YoY 증가한 것이 주요인이다"라고 밝혔다. 한편 "KGC 별도기준 매출액은 9월 추석 영향으로 +2.7%YoY 증가했으나, 영업이익은 명예퇴직 시행에 따른 퇴직금 증가, 추석기간 판매선전비 증가, 법인채널 매출 증가에 따른 수수료 비용 증가 등 일시적 비용 증가 영향으로 11.3% 감소했다. 4Q14에는 3Q14에 선집행된 비용 감소로 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 108,706 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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