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[투데이리포트]KT&G, "3분기에 호실적을 ..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "3분기에 호실적을 이루었지만, 웃기에는 아직 이르다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 3분기 실적이 호실적을 이루었고 4분기 역시 양호한 실적이 예상되지만, 정부의 담배가격인상안은 동사에게 실질적인 이익증가요인은 없고 오히려 수요를 크게 감소시킬 우려가 있어 큰 위험요인이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 3분기 순이익은 2,669억원으로 전년동기대비 207% 증가하였는데 이는 기저효과에 의한 것으로 지난해 3분기에 비해 외환관련이익이 289억원 증가했고, 외환관련손실이 608억원 감소하는 등 외환관련손익과 기타비용의 영향 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 120,000원까지 높아졌다가 2014년9월 93,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 93,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 108,938 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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