종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT&G, "지속되는 실적 가시..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "지속되는 실적 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KT&G(033780)에 대해 "3분기 양호한 실적의 원인은 담배세 인상 전 일부 가수요로 담배시장 규모가 전년대비 4% 증가하였고, 담배 수출 판매 물량이 전년대비 48% 증가하였으며, 2013년 3분기 있었던 원화 강세 외에도 이란 리알화 급락으로 인한 일회성 외환관련 손실이 약 568억원 축소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "정부에서 매점매석 고시를 2014년 9월 11일 발표함에 따라, 4분기의 월별 판매량은 1월부터 8월까지 판매량의 평균을 4%를 초과할 수 없는 상황. 이에 따라, 2014년 4분기 내수 담배 판매량은 전년대비 약 4% 증가한 140억본이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "장기 주가를 결정하는 가장 중요한 요인은 담배세 인상 구조인데, 담배세 인상 폭 자체가 부담스러운 2,000원보다는 축소될 가능성이 높고, 상정된 담배세 인상 구조에서는 2,500원을 초과하는 초고가 담배의 출고가는 현재보다 하락할 가능성도 있어, 담배세 인상 이후 초고가 비중이 높은 외산 제조사들은 판매량 감소를 만회할 만한 큰 폭의 추가적인 가격 인상을 단행할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 108,938 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록