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[투데이리포트]KT&G, "박스권 하단을 노리..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "박스권 하단을 노리는 전략"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KT&G(033780)에 대해 "장기적으로 안정적 배당투자의 대안이 될 수 있다고 판단하지만 세금인상폭 진행상황에 따라 2015년 추정 실적의 변동폭이 매우 커질 수 있는 상황이라고 판단한다. 9만원~11만원 구간의 박스권 하단 접근시 트레이딩 관점에서의 매수 접근을 추전한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q14 연결 매출액은 8.0%YoY, 영업이익은 15.4%YoY 증가하는 긍정적인 실적을 발표했다. 외환관련 손익을 포함한 일회성 손익 개선에 힘입어 세전이익과 순이익은 90.7%YoY, 198.3%YoY 증가하는 큰 폭의 실적 개선을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "세금인상후 정부의 미온적인 비가격금연 정책 구사로 판매량 감소가 크지 않을 수 있으며, 세금정책의 변화와 무관하게 예상보다 강한 수출시장의 회복력이 나타나고 있고, 자회사 구조조정도 어느정도 순조롭게 진행되고 있다는 점을 감안시 조정시 매수 관점에 무리가 없을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 108,867 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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