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[투데이리포트]KT&G, "국내 위협요인을 해..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "국내 위협요인을 해외시장 개척으로 극복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KT&G(033780)에 대해 "최근 발표된 담배세금인상 계획으로 2015년 국내담배 판매량 감소는 불가피하나, 순매출단가의 상승(732원, 종전대비 +4.6% 상승) 효과 및 물가연동제 등이 담보될 경우, 지속적인 가격 상승요인이 담보될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 양호한 실적은 가수요 영향으로 국내담배 총수요가 4.0% 증가하고, M/S 61.7%로 안정세 유지, ASP 1.9% 상승 지속, 수출담배 +37.5%YoY 증가, 중동 등 주력시장 회복과 신시장 성장으로 판매량 48.1% 증가, 국내 인삼부문의 성장 및 자회사 적자폭 축소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 국내담배는 가수요 지속으로 총수요가 증가하고, 동사의 M/S 안정세도 유효할 전망. 수출담배도 주력시장인 이란의 환율 안정 및 신시장 증가효과로 개선이 지속될 것. 인삼공사는 3분기 구조조정효과로 4분기에도 내수 호조세가 지속되고, 자회사인 영진약품, 소망화장품, 라이프앤진 등의 적자폭 축소가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 108,867 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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