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[투데이리포트]KT&G, "단기 실적 증가는 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "단기 실적 증가는 기대 이상"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 KT&G(033780)에 대해 "3Q14 내수담배 매출은 6.2% 증가(YoY)했는데, 담배세 인상 논의에 따른 가수요에 힘입어 총수요가 4% 증가했고, 중고가 담배의 꾸준한 비중 확대에 따라 ASP(순매출단가)가 1.9% 상승했다. 점유율은 0.1%p(YoY) 개선된 61.7%를 기록했다. 본사 영업이익은 담배 매출 증가에 힘입어 21.5% 증가했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "담배 사재기에 대한 규제(1~8월 월평균 매입액의 104%까지만 허용)가 용인하는 범위까지는 가수요에 따른 판매량 증가가 예상된다. 기저효과에 따라 해외담배 매출 성장세도 연말까지는 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "담배세 인상안(소매가격 2,000원 인상)이 국회에 계류 중인데, 현안대로라면 ASP 인상(7~10% 추정) 효과 보다 수요감소(20~30% 추정)에 따른 부정적 영향이 더 클 전망이다. ’15년 이후 실적 추정과 투자의견 조정을 위해서는 이에 대한 확인이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,867 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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