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[투데이리포트]KT&G, "3분기 영업이익 전..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "3분기 영업이익 전년동기비 15% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사는 3분기에 매출액과 영업이익은 전년동기비 8.1%, 15.4% 증가한 1조 1,065억 원, 3,382억 원을 시현했다. 이는 담배 관련 세금 인상이 본격 추진될 것으로 전망되면서 가수요가 소폭 발생했고, 동사의 비용 통제가 효과를 냈기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주력인 내수 담배와 홍삼의 지배력은 탄탄하다. 최근 3년간 내수 담배시장 점유율은 견조하고 경기 불황으로 홍삼사업은 오히려 점유율이 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "담배 사업의 수익성 제고가 예상된다. 현 정부가 추진하는 담배 세금 인상안은 흡연자를 제외한 이해관계자에게 유리한 것으로 보인다. 정부는 세수 증가, 담배 제조사는 판가 인상, 소매점은 마진 상승의 수혜가 기대된다. 또한, 동사는 담배 제조사 가운데 가장 다양한 제품 포트폴리오를 구비하고 있어 경쟁사보다 유연한 가격 정책이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,867 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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