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[투데이리포트]KT&G, "가려진 진실을 보자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "가려진 진실을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "3분기에는 담배 수출이 전년동기대비 37.5% 증가해 예상(+26.6% YoY)을 뛰어넘었다. 물량이 47.8% 증가해 1분기 65.0% 증가, 2분기 32.2% 증가에 이은 호조세를 이어갔다. 중동/중앙아시아 판매가 구조조정 완료 및 현지 통화가치 상승으로 급격히 개선되고 있고 아프리카 등 신시장으로의 판매도 20% 이상 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "홍삼부문은 공격적으로 늘렸던 해외 판매점을 합리적인 수준으로 줄이고 내부적으로는 명예퇴직을 실시하는 등의 구조조정을 진행 중이다. 낮아진 성장률에 맞게 고정비를 줄여갈 것으로 보여 수익성은 바닥을 통과해 완만하게 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "세금 인상을 결론적으로는 호재로 평가한다. 이는 세금 인상의 구조가 상기한대로 중립적이라 할지라도 경쟁사와 달리 10년간 가격을 올리지 않은 동사는 이 시점에 일부 브랜드의 가격을 높일 가능성이 있다고 추정하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,786 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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