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[투데이리포트]KT&G, "해외 수출 실적 호..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "해외 수출 실적 호조로 3분기 실적 예상 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 118,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 118,000원은 직전에 발표된 목표가 108,000원 대비 9.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,065억원(+8.0%, y-y), 3,382억원(+15.4%, y-y)으로 당사 예상치와 시장 컨센서스를 상회했다. 원화 강세와 중동 지역 정치 안정 지연으로 실적 개선 폭이 제한적일 것으로 판단했으나, 신시장 성장성 큰 폭 제고로 결과치는 예상을 상회했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국회에서 논의 중인 담뱃값 인상은 여전히 불확실한 변수. 여야당 간, 정부 부처간 입장 차이로 2,000원 인상 원안대로 통과될지 미지수이고, 인상 폭에 따라 향후 담배 수요 변동 폭도 달라질 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "담배 수출 부문 실적 추정치 상향 조정에 따른 이익 변경을 반영하여 동사 목표주가를 118,000원으로 상향 조정하고, 이에 따라 2014년 예상 주당 배당금도 3,300원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 108,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 118,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,786 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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