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[투데이리포트]KT&G, "실적 모멘텀 보다는..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 KT&G(033780)에 대해 "실적 모멘텀 보다는 배당투자 관점의 접근 필요"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT&G(033780)에 대해 "연말이 가까운 시점에서 현 주가 수준에서도 시가배당수익률 3.5%가 예상되어 높은 배당투자 메리트가 존재, 시장의 불확실성이 높고 연말이 가까워짐에 따라 주가의 하방 경직성은 매우 견조할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이미 노출된 담배세 인상안은 주가에 선반영되어 있으므로 방안이 구체적으로 확정되는 과정에서도 주가 하락요인으로 작용하지는 않을 전망이며 가능성은 낮으나 만약 인상폭이 실제 추진 과정에서 다소 축소된다면 단기적인 상승 요인으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4분기에도 해외법인 대여금 및 매출채권 등에 대한 상각손실과 세무추징금 등의 대규모 일회성 비용이 있었으며 환율도 최근 반등해 순이익은 4분기에도 147% 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 103,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,071 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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