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[투데이리포트]KT&G, "3분기 실적 전부문..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 KT&G(033780)에 대해 "3분기 실적 전부문 개선세 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 전년동기대비 5.4% 증가한 1조 793억원, 영업이익은 17.5% 증가한 3,443억원을 기록할 전망이다. 현재 시장 컨센서스는 매출액 1조 850억원, 영업이익 3,173억원이다. 매출액은 전년동기부터 인삼 매출 성장이 본격화(+8.7% YoY) 돼 기저가 높음에도 불구하고 담배시장의 안정 및 점유율 상승으로 양호한 성장률을 보일 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 소폭이지만 원화약세가 유리해 음식료업체 대안 투자로 적합하기 때문이다. 동사는 현금흐름 상 달러로 매출하는 것이 매입보다 크다. 또한 수출관련 매출 채권을 포함해 순외화자산이 지난해 말 기준으로 629백만달러에 이르러 원화약세가 긍정적이다. 원/달러 환율이 100원 상승하면 동사의 EPS는 4% 개선된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 주당 배당금은 3,400원으로 예상되어 배당수익률이 3.7%에 달할 것이다. 지난 3년간 주당 3,200원을 배당했으나 올해는 이익이 늘고, 신사업 투자 유인이 작다. 글로벌 담배회사의 평균 배당 수익률은 4.7%에 달해 내년 이후로도 배당 압력은 계속 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 108,412 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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