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[투데이리포트]KT&G, "14년 4분기 가수..."매수_대우
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| 대우증권은 12일 KT&G(033780)에 대해 "14년 4분기 가수요 발생, 15년 소비량 급감 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT&G(033780)에 대해 "4,500원으로 인상이 확정된다면 15년 내수 판매량은 25~30% 급감할 전망이다. 16년 판매량 증가 폭이 중요하다. 16년에 15~20% 증가하지 않으면 6.9%의 출하가격 인상으로는 KT&G의 내수 담배 매출액은 감소가 불가피하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이번 담배가격 인상(안)은 시장의 기대보다 높은 수준으로 본다. 시장의 기대는 담배가격은 3,500원으로 1,000원 인상되고 KT&G의 출하가격은 약 5~10% 인상되는 것이었다. KT&G의 출하가격은 50원, 즉 6.9% 올라 시장 기대에 어느 정도 부합하지만, 담배가격이 예상보다 1,000원 더 오르게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "담배가격 인상에 대한 정부 최종안이 발표되어 일시적인 가수요가 발생할 전망이다. 큰 폭의 가격 인상이라 분기 최대 20~30% 정도의 가수요가 발생할 수도 있을 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 110,824 | 120,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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