종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT&G, "2분기 영업 실적 ..."시장수익률(하향)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "2분기 영업 실적 호조에도 주가 추가 상승여력은 낮음"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT&G(033780)에 대해 "여전히 높은 배당수익률과 불안한 주식시장 흐름, 환율의 단기 반등 등을 감안할 때 주가의 하방 경직성이 강할 것으로 판단되나 추가 상승여력도 크지 않다는 점에서 투자의견 시장수익률을 제시한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "담배세 인상시 출고가 인상 개연성 높으나 시기적인 불확실성은 물론 담배세 인상폭이 클 경우 물량저항이 커져 실제 EPS 개선이 없을 수도 있어 현주가에서 담배세 인상 및 제품가 인상 기대로 추가적인 자본이득을 기대하는 것은 다소 부담"라고 밝혔다. 한편 "내수담배 수요가 예상보다 견조하거나, 전분기대비 다소 감소한 내수담배 점유율이 다시 상승하거나, 적절한 수준의 담배세 인상과 제품가 인상이 병행되는 이벤트가 가시화될 경우에는 목표주가 추가 상향 여부 검토가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 103,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 107,056 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록