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[투데이리포트]KT&G, "안정적 실적과 모멘..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "안정적 실적과 모멘텀, 모두 만족"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 KT&G(033780)에 대해 "안정적 이익 확대의 가시성 및 세금인상 모멘텀, 배당 매력 등으로 Valuation 확대가 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "예상 대비 높은 2Q 국내 담배 총수요 성장률(+1.7%)은 기저효과(YoY)와 더불어 세금인상 가능성에 따른 가수요도 일부 작용한 것으로 파악된다. 해외 신시장 개발 가속화 등 해외 담배 확대 추세 감안 시 하반기 이익 모멘텀이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 가수요 감안 시 하반기 이익모멘텀 확대+저가 담배 비중(23%)으로 확보한 P 성장 잠재력, 담배 가격 100원 상승에 따른 EPS 개선 효과 25%, 5%의 물량 저항 감안 시 +17.8%, 이익 성장에 동반한 배당 확대 정책(14년 배당수익률 최소 3.4%) 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 106,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 104,941 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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