종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT&G, "섹터 평균 PER까..."HOLD(유지)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 11일 KT&G(033780)에 대해 "섹터 평균 PER까지의 catch-up 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 KT&G(033780)에 대해 "최근 주가 상승은 배당주에 대한 관심 증가, 담뱃세 인상 가능성 고조, 밸류에이션 매력 등이 작동한 결과. 구조적 이익 성장 잠재력 제한적인 비즈니스로 밸류에이션 프리미엄 영역으로의 진입을 기대하기 어렵다고 판단. Hold 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내 담배 시장 점유율은 62%대에서 유지(+1.0%p, y-y)되면서 매출액이 3.1% 증가하여 안정적 실적 성장 기반으로 작동. 해외 담배는 전년의 급격한 수출 감소에서 서서히 회복, 원화 강세를 감안해도 약 25%의 물량 증가로 매출 증가율 19.9%에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "홍삼은 1분기와 크게 다르지 않은 실적 안정화 트랜드가 지속될 것으로 예상된다. 매출액과 영업이익은 각각 전년동기 대비 4.5%, 12.5% 증가할 전망. 다양한 대체재 등장으로 홍삼 시장 위축 위험이 상존하나, 최근 면세점 채널 판매 호조, 대형마트 반값 홍삼 출시에 따른 홍삼 시장으로의 소비자 유입 효과 등이 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,050 | 120,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록