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[투데이리포트]KT&G, "시장은 안정적인 실..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 KT&G(033780)에 대해 "시장은 안정적인 실적 개선을 선호하는 환경으로 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 KT&G(033780)에 대해 "안정적인 캐쉬카우인 국내담배를 바탕으로 수출담배 및 국내인삼이 회복을 보이고 있고, 자회사의 적자폭이 축소되며 양호한 회복세를 보이고 있다. 특히, 열세였던 외산 경쟁사와의 M/S 경쟁에서 안정적인 회복세는 기술력 및 마케팅 측면에서 긍정적인 변화라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2분기에도 국내담배 M/S 62%대를 유지할 것으로 기대되어 긍정적으로 판단한다. 이는 외사와의 경쟁이 심화되고 있지만, 소비 다양화에 대한 효과적 대응, 외사의 대표적인 브랜드 이미지가 희석되며 동사의 신제품 등 차별화 정책이 주효한 것으로 파악되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 정부는 물가연동제를 포함한 담배세금 인상안을 검토 중이다. 이는 장기적으로 동사의 가격정책을 유연하게 가져갈 수 있고, ASP 개선에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 99,600 | 120,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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