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[투데이리포트]KT&G, "하반기 모멘텀에 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 KT&G(033780)에 대해 "하반기 모멘텀에 주가 강세 유지될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "담배 세금 인상에 대해 보건복지부 외 물가 부담 때문에 소극적이었던 기획재정부에서도 동의 의견이 많아져 하반기 실현 가능성이 어느 때보다 높아 보인다. 우리는 담배 세금이 파격적으로 오르지만 않는다면 판매량 감소는 제한적일 것이며, 대신 제조사들의 ASP가 올라갈 것으로 봐 실적 개선 모멘텀이 발생할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 9,957억원, 2,738억원을 기록하여 전년동기대비 각각 8.9%, 10.1% 증가해 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 5월 29일 보고서를 통해 전망(영업이익 +11.6% YoY 추정)한 것과 비교해보면 담배시장이 더 호전된 반면 수출은 원화강세로 기대보다 작았으나 전체적으로는 유사한 실적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시장점유율은 마케팅력이 개선되며 보헴Shake와 ESSE CHANGE 등 신제품들이 인기를 끌며 전년동기 61.4%에서 개선된 62.3%을 시현할 전망이다. 인삼부문은 매출액이 전년동기대비 2.2% 증가하고 영업이익은 마케팅비 부담으로 4.0% 감소해 1분기와 유사한 흐름일 보일 것으로 예상된다. 기대를 모았던 홍삼 수출은 일본 유통망 조정으로 아직 본격적으로 회복되지는 못한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 97,421 | 120,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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