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[투데이리포트]KT&G, "호재는 분명, 흥분..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 KT&G(033780)에 대해 "호재는 분명, 흥분은 글쎄 . . ."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KT&G(033780)에 대해 "정부 정책의 불확실성과 국회 법안 통과라는 비상식적 절차를 감안시 세금인상에 대한 보다 확정적 증거가 나오기까지 추가적인 목표주가 상향에는 조심스러울 필요가 있을 것으로 판단한다(추가적인 세금인상에 대한 근거 발견시 목표주가 상향 가능성 있음)"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "임플리케이션을 종합할 때 세금인상으로 인한 가수요까지 최대로 반영할 경우 동사의 향후 Forward 1year EPS는 15~20% 수준의 추가 개선이 가능할 것으로 추정한다. 여기에 2H14 대규모 가수요가 발생시 이를 대폭 상회하는 일실적 실적 개선이 발생할 가능성 있다"라고 밝혔다. 한편 "15년 1월에 세금인상이 현실화된다면 2H14 대규모 가수요가 발생할 수 있고 재고평가 이익까지 겹칠 경우 대폭적인 실적 개선 가능성이 있을 수 있다. 물론 15년 들어 가수요 해소로 실적이 다시 하락세를 보일 수 있겠지만, 세금인상 현실화될 경우 2H14 주가는 선제적으로 강세를 보일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 83,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 91,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,500 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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