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[투데이리포트]KT&G, "10년만의 모멘텀..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 KT&G(033780)에 대해 "10년만의 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KT&G(033780)에 대해 "담배세금 인상은 지방선거 결과에 따라 정치권의 추진 시점이 다소 달라질 순 있겠으나 2016년 총선을 고려하면 올해 연말까지 가장 적극적으로 논의될 것으로 보인다. 우리는 동사가 담배세금 인상 시점을 ASP를 올릴 수 있는 계기로 활용할 것으로 예측한다. 이것이 소비자의 반발, 즉 점유율 하락을 줄이는 적기이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 영업이익은 전년동기대비 4.5% 증가했지만 2분기에는 11.6%의 성장률이 예상된다. 1분기에 부진했던 국내 담배 판매가 2분기부터 개선될 것으로 전망되기 때문이다. 동사의 일시적인 점유율 하락도 마무리되어 현재 점유율은 62% 이상으로 전년동기(61.4%)대비 0.5%포인트 이상 상승한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2010년부터 정체된 영업이익이 해외 판매 개선과 국내 점유율 안정으로 회복되는데다 10년만에 가격을 올릴 수 있는 모멘텀이 발생할 가능성이 높아 주가의 상승 트랜드가 지속될 전망이다. 주당 배당금도 3년간 3,200원이 유지됐으나, 실적 개선과 신규 투자 축소로 올해는 3,400원으로 오를 가능성이 매우 높다(배당수익률 3.9%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,048 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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