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[투데이리포트]KT&G, "1Q 외형은 기대에..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "1Q 외형은 기대에 부합했지만 내용이 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. NH증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 KT&G(033780)에 대해 "1분기 전체 외형 성장은 기대치에 부합했지만, 내수담배 판매가 부진(-5.0% yoy)했고, 수출홍삼 매출이 전년비 감소(-1.8% yoy)한 점은 내용 측면에서 아쉬운 부분"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "내수담배시장의 역성장은 2Q 이후 기저효과(13.3월 가수요 발생)의 제거로 완화될 전망이고 수출홍삼은 대만의 가맹점 축소(49개→18개)가 마무리되면서 성장 전환이 예상된다. 따라서 2Q14부터는 내용 측면에서도 개선된 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q14 실적이 내용 측면에서 다소 실망스럽지만 연간 기준으로 실적 개선의 신뢰도는 훼손되지 않았고 6.4선거 이후 14년 세금인상 기대감은 유효한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,105 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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