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[투데이리포트]KT&G, "‘비정상의 정상화’..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "‘비정상의 정상화’ 과정 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 KT&G(033780)에 대해 "13년 27.9% 감소한 담배 수출은 14년에 25% 이상 증가할 전망이다. 알로코자이와 중동으로의 수출 계약 물량과 수출 가격(5% 정도 상승 추정)이 재계약되었고, 동남아시아, 미국, 아프리카 등 신시장도 빠르게 개척되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "홍삼 수출(직수출)도 중국의 재고 조정이 완료되어 14년에는 10% 증가할 전망이다. 직수출 이외에도 830억원이 투자된 중국 홍삼 공장(브랜드 은진원, 중국 인삼 사용, 중국 내 판매)이 14년에 가동되면 현지 생산, 현지 판매가 이루어져 중국에서도 매출이 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "계열사 적자 축소, 분양 수입 증가, 영업외비용 감소가 예상된다. 연결 계열사인 소망화장품과 라이프앤진은 13년에 구조조정이 이루어져 14년에는 적자폭이 축소될 전망이다. 13년 급증한 영업외비용(세금 추징, 자회사 손상 차손, 환율 관련 손실)은 외환관련 손실을 제외한 다른 비용이 크게 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,056 | 96,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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